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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 355.00 | 25 765.00 | 65 590.00 | 91 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 088.00 | 32 236.00 | 73 852.00 | 106 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BT Marchandises | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 369.00 | 23 761.00 | 303 608.00 | 327 369.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 968.00 | 23 761.00 | 456 207.00 | 479 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 056.00 | 55 997.00 | 530 059.00 | 586 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 441.00 | 91 998.00 | | 92 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 154.00 | 35 443.00 | | 32 154.00 |
DL TOTAL (I) | 181 795.00 | 184 641.00 | | 181 795.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 837.00 | 4 954.00 | | 60 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 644.00 | 125 143.00 | | 216 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 662.00 | 61 186.00 | | 59 662.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 3 876.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 264.00 | 195 159.00 | | 338 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 059.00 | 389 800.00 | | 530 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 198.00 | 71 890.00 | 1 242 088.00 | 1 170 198.00 |
FG Production vendue services | 43 890.00 | 102 645.00 | 146 535.00 | 43 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 088.00 | 174 535.00 | 1 388 623.00 | 1 214 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | 1 760.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 1 760.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -1 760.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 791.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 039.00 | 1 320 655.00 | | 1 397 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 884.00 | 1 285 212.00 | | 1 364 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 154.00 | 35 443.00 | | 32 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 350.00 | | 68 738.00 | 37 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | | 63 640.00 | 33 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 5 098.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 185.00 | 7 051.00 | | 25 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 7 051.00 | | 24 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 631.00 | | 3 870.00 | 27 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 631.00 | | 3 870.00 | 27 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 631.00 | | 3 870.00 | 37 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 644.00 | 216 644.00 | | 216 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 303 608.00 | | | 303 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 741.00 | 15 563.00 | 45 178.00 | 60 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 270.00 | 335 248.00 | 32 023.00 | 367 270.00 |
VW T.V.A. | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 264.00 | 293 085.00 | 45 178.00 | 338 264.00 |