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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 7 652.00 | 111.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 31 216.00 | 4 537.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 028.00 | 39 203.00 | 10 825.00 | 50 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BT Marchandises | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 040.00 | 23 761.00 | 370 279.00 | 394 040.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 628.00 | 23 761.00 | 641 867.00 | 665 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 656.00 | 62 964.00 | 652 692.00 | 715 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 370.00 | 106 609.00 | | 100 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938.00 | 18 761.00 | | 2 938.00 |
DL TOTAL (I) | 160 508.00 | 182 570.00 | | 160 508.00 |
DP Provisions pour risques | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 937.00 | 12 936.00 | | 12 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | 9 668.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 666.00 | 305 810.00 | | 402 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 527.00 | 72 889.00 | | 70 527.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 246.00 | 390 802.00 | | 479 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 692.00 | 586 309.00 | | 652 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 440.00 | 136 937.00 | 1 771 376.00 | 1 634 440.00 |
FG Production vendue services | 38 702.00 | 10 288.00 | 48 989.00 | 38 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 141.00 | 147 225.00 | 1 820 366.00 | 1 673 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 3 071.00 | | 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 203.00 | 1 835 914.00 | | 1 842 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 264.00 | 1 817 153.00 | | 1 839 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938.00 | 18 761.00 | | 2 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028.00 | | 21 197.00 | 50 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 197.00 | 50 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 197.00 | 43 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 517.00 | | 21 197.00 | 43 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 961.00 | 1 242.00 | | 37 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | 1 242.00 | | 37 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 666.00 | 402 666.00 | | 402 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 370 279.00 | 370 279.00 | | 370 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VB T. V. A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054.00 | 3 626.00 | 2 428.00 | 6 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 625.00 | 445 625.00 | | 445 625.00 |
VW T.V.A. | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 246.00 | 476 819.00 | 2 428.00 | 479 246.00 |