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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 7 002.00 | 762.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 29 162.00 | 6 591.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 028.00 | 36 498.00 | 13 529.00 | 50 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 559.00 | 23 761.00 | 348 798.00 | 372 559.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 995.00 | 23 761.00 | 483 234.00 | 506 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 023.00 | 60 259.00 | 496 764.00 | 557 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 105.00 | 101 033.00 | | 86 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 505.00 | 9 072.00 | | 44 505.00 |
DL TOTAL (I) | 187 809.00 | 167 305.00 | | 187 809.00 |
DP Provisions pour risques | 12 937.00 | 10 000.00 | | 12 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 937.00 | 10 000.00 | | 12 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 071.00 | 11 199.00 | | 18 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 174.00 | 247 842.00 | | 231 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 36 049.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 13 843.00 | | 3 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 017.00 | 308 933.00 | | 296 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 764.00 | 486 238.00 | | 496 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 355.00 | 295 305.00 | | 286 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 463.00 | 113 943.00 | 1 700 407.00 | 1 586 463.00 |
FG Production vendue services | 33 663.00 | 23 871.00 | 57 533.00 | 33 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 126.00 | 137 814.00 | 1 757 940.00 | 1 620 126.00 |
FQ Autres produits | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 1 781.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 021.00 | 52 182.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 521.00 | 53 963.00 | | 11 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 521.00 | -713.00 | | -11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 1 950.00 | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 901.00 | 1 527 274.00 | | 1 762 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 397.00 | 1 518 203.00 | | 1 718 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 505.00 | 9 072.00 | | 44 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 035.00 | | 5 992.00 | 44 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 525.00 | | 5 992.00 | 37 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 890.00 | 1 608.00 | | 34 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | 1 608.00 | | 34 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 937.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 761.00 | 2 937.00 | | 33 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 348 798.00 | 348 798.00 | | 348 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 071.00 | 8 409.00 | 9 662.00 | 18 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 341.00 | 413 341.00 | | 413 341.00 |
VW T.V.A. | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 017.00 | 286 355.00 | 9 662.00 | 296 017.00 |