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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 763.00 | 6 351.00 | 1 412.00 | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 541.00 | 33 404.00 | 70 138.00 | 103 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 901.00 | 40 089.00 | 79 812.00 | 119 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 213.00 | 23 761.00 | 349 452.00 | 373 213.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 728.00 | 23 761.00 | 495 967.00 | 519 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 629.00 | 63 850.00 | 575 779.00 | 639 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 595.00 | 92 441.00 | | 97 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 437.00 | 32 154.00 | | 27 437.00 |
DL TOTAL (I) | 182 233.00 | 181 795.00 | | 182 233.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 095.00 | 60 837.00 | | 65 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 933.00 | 216 644.00 | | 234 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 735.00 | 59 662.00 | | 82 735.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 121.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 546.00 | 338 264.00 | | 383 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 779.00 | 530 059.00 | | 575 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 056.00 | 293 085.00 | | 354 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 856.00 | 59 207.00 | 1 386 064.00 | 1 326 856.00 |
FG Production vendue services | 26 378.00 | 100 988.00 | 127 366.00 | 26 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 234.00 | 160 195.00 | 1 513 429.00 | 1 353 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 084.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 464.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 175.00 | 1 464.00 | | 60 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 175.00 | -1 464.00 | | -5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 4 817.00 | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 194.00 | 1 397 039.00 | | 1 573 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 757.00 | 1 364 884.00 | | 1 545 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 437.00 | 32 154.00 | | 27 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 088.00 | | 85 953.00 | 106 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 139.00 | 119 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 139.00 | 111 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 491.00 | | 85 953.00 | 97 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 236.00 | 22 084.00 | 14 231.00 | 32 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 901.00 | 22 084.00 | 14 231.00 | 31 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 933.00 | 234 933.00 | | 234 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 349 452.00 | 349 452.00 | | 349 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 095.00 | 35 605.00 | 29 490.00 | 65 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 085.00 | 413 085.00 | | 413 085.00 |
VW T.V.A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 546.00 | 354 056.00 | 29 490.00 | 383 546.00 |