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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 512.00 | 25 708.00 | 7 803.00 | 33 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 054.00 | 751 980.00 | 707 074.00 | 1 459 054.00 |
AP Constructions | 325 524.00 | 321 881.00 | 3 643.00 | 325 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 818.00 | 364 578.00 | 108 240.00 | 472 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 907.00 | 1 464 147.00 | 827 760.00 | 2 291 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 855.00 | 107 148.00 | 1 240 707.00 | 1 347 855.00 |
BZ Autres créances | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 703.00 | | 1 572 703.00 | 1 572 703.00 |
CF Disponibilités | 1 042 212.00 | | 1 042 212.00 | 1 042 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 181.00 | | 121 181.00 | 121 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 525.00 | 107 148.00 | 4 214 377.00 | 4 321 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 432.00 | 1 571 295.00 | 5 042 137.00 | 6 613 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
DH Report à nouveau | 7 503.00 | 36.00 | | 7 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 380.00 | 1 117 467.00 | | 1 082 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 761.00 | 1 788 381.00 | | 1 760 761.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 730.00 | 518 948.00 | | 421 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 651.00 | 78 422.00 | | 886 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 770.00 | 782 224.00 | | 908 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 311.00 | 572 876.00 | | 605 311.00 |
EA Autres dettes | 19 903.00 | 21 173.00 | | 19 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 012.00 | 11 000.00 | | 419 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 376.00 | 1 984 642.00 | | 3 261 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 137.00 | 3 793 023.00 | | 5 042 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 022 097.00 | 40 175.00 | 5 062 272.00 | 5 022 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 097.00 | 40 175.00 | 5 062 272.00 | 5 022 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 132 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | 4 320.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 4 320.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 980.00 | 42 949.00 | | 13 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 980.00 | 42 949.00 | | 13 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 491.00 | -38 630.00 | | -11 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 843.00 | 540 077.00 | | 516 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 048.00 | 5 309 510.00 | | 5 147 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 669.00 | 4 192 043.00 | | 4 064 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 380.00 | 1 117 467.00 | | 1 082 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 700.00 | | 30 887.00 | 2 750 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 680.00 | 2 291 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 387.00 | 1 492 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 293.00 | 798 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 793.00 | | 9 160.00 | 1 649 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 909.00 | | 21 727.00 | 1 099 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 029.00 | 138 797.00 | 489 680.00 | 1 815 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 107.00 | 73 968.00 | 166 387.00 | 870 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 922.00 | 64 829.00 | 323 293.00 | 944 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 374.00 | 102 530.00 | 69 756.00 | 74 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 374.00 | 102 530.00 | 69 756.00 | 74 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 374.00 | 102 530.00 | 69 756.00 | 94 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 530.00 | 69 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 770.00 | 908 770.00 | | 908 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 725.00 | 128 725.00 | | 128 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 419 012.00 | 419 012.00 | | 419 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 296.00 | | | 1 219 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
VB T. V. A. | 159 270.00 | | | 159 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 730.00 | 98 905.00 | 322 825.00 | 421 730.00 |
VI Groupe et associés | 886 192.00 | 886 192.00 | | 886 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 218.00 | | | 97 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
VP Divers | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 181.00 | | | 121 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 609.00 | 1 706 611.00 | 998.00 | 1 707 609.00 |
VW T.V.A. | 320 199.00 | 320 199.00 | | 320 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 376.00 | 2 938 552.00 | 322 825.00 | 3 261 376.00 |