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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 054.00 | 1 048 348.00 | 410 706.00 | 1 459 054.00 |
AP Constructions | 325 524.00 | 327 929.00 | -2 404.00 | 325 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 873.00 | 465 923.00 | 12 950.00 | 478 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 695.00 | 1 883 445.00 | 422 251.00 | 2 305 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 397.00 | | 1 484 397.00 | 1 484 397.00 |
BZ Autres créances | 200 681.00 | | 200 681.00 | 200 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 477.00 | | 587 477.00 | 587 477.00 |
CF Disponibilités | 1 175 694.00 | | 1 175 694.00 | 1 175 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 743.00 | | 3 477 743.00 | 3 477 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 438.00 | 1 883 445.00 | 3 899 994.00 | 5 783 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
DH Report à nouveau | 671 243.00 | 759 631.00 | | 671 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 122.00 | 511 612.00 | | 864 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 243.00 | 1 942 121.00 | | 2 206 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 363.00 | 120 662.00 | | 17 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 10 043.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 050.00 | 751 720.00 | | 626 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 645.00 | 571 359.00 | | 821 645.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 266.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 081.00 | 26 362.00 | | 218 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 750.00 | 1 480 412.00 | | 1 693 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 994.00 | 3 422 533.00 | | 3 899 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 384.00 | | 4 237 384.00 | 4 237 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 384.00 | | 4 237 384.00 | 4 237 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 974.00 | |
GE Autres charges | | | 479 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 485.00 | 19 605.00 | | 80 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 485.00 | 19 605.00 | | 80 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 2 475.00 | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 2 475.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 630.00 | 17 130.00 | | 77 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 465.00 | 211 975.00 | | 358 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 020.00 | 4 075 951.00 | | 4 417 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 898.00 | 3 564 339.00 | | 3 552 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 122.00 | 511 612.00 | | 864 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 215.00 | 6 588.00 | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 602.00 | | 1 420.00 | 2 335 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 326.00 | 2 305 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 326.00 | 804 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 300.00 | | | 1 500 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 304.00 | | 1 420.00 | 834 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 797.00 | 88 973.00 | 31 326.00 | 1 825 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 319.00 | 74 275.00 | | 1 015 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 479.00 | 14 698.00 | 31 326.00 | 810 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 568.00 | | 94 566.00 | 94 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 050.00 | 626 050.00 | | 626 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 244.00 | 185 244.00 | | 185 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 951.00 | 97 951.00 | | 97 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 081.00 | 218 081.00 | | 218 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 397.00 | 1 484 397.00 | | 1 484 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 571.00 | 1 714 572.00 | 998.00 | 1 715 571.00 |
VW T.V.A. | 391 528.00 | 391 528.00 | | 391 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 750.00 | 1 693 750.00 | | 1 693 750.00 |