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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 246.00 | 41 063.00 | 183.00 | 41 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 054.00 | 974 256.00 | 484 798.00 | 1 459 054.00 |
AP Constructions | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 779.00 | 484 955.00 | 23 825.00 | 508 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 602.00 | 1 825 797.00 | 509 804.00 | 2 335 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 112.00 | 94 568.00 | 1 420 544.00 | 1 515 112.00 |
BZ Autres créances | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 477.00 | | 387 477.00 | 387 477.00 |
CF Disponibilités | 820 427.00 | | 820 427.00 | 820 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 297.00 | 94 568.00 | 2 912 729.00 | 3 007 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 899.00 | 1 920 365.00 | 3 422 533.00 | 5 342 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
DH Report à nouveau | 759 631.00 | 517 916.00 | | 759 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 612.00 | 841 716.00 | | 511 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 121.00 | 2 030 509.00 | | 1 942 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 662.00 | 222 476.00 | | 120 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | 16 614.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 720.00 | 604 336.00 | | 751 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 359.00 | 629 257.00 | | 571 359.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 545.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 362.00 | 38 087.00 | | 26 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 412.00 | 1 511 315.00 | | 1 480 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 533.00 | 3 541 824.00 | | 3 422 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 054 303.00 | 1 126.00 | 4 055 429.00 | 4 054 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 303.00 | 1 126.00 | 4 055 429.00 | 4 054 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 605.00 | 210.00 | | 19 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 605.00 | 210.00 | | 19 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 18 156.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 18 156.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 130.00 | -17 946.00 | | 17 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 975.00 | 442 167.00 | | 211 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 951.00 | 4 925 258.00 | | 4 075 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 339.00 | 4 083 543.00 | | 3 564 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 612.00 | 841 716.00 | | 511 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 602.00 | | | 2 335 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 300.00 | | | 1 500 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 304.00 | | | 834 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 950.00 | 101 847.00 | | 1 723 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 713.00 | 75 606.00 | | 939 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 237.00 | 26 242.00 | | 784 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 720.00 | 751 720.00 | | 751 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 649.00 | 1 401 649.00 | | 1 401 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 463.00 | 113 463.00 | | 113 463.00 |
VB T. V. A. | 131 493.00 | 131 493.00 | | 131 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 662.00 | 103 300.00 | 17 362.00 | 120 662.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 392.00 | 1 799 393.00 | 998.00 | 1 800 392.00 |
VW T.V.A. | 298 199.00 | 298 199.00 | | 298 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 412.00 | 1 463 050.00 | 17 362.00 | 1 480 412.00 |