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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 459 054.00 | 1 101 358.00 | 357 696.00 | 1 459 054.00 |
AP Constructions | 325 524.00 | 325 524.00 | | 325 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 650.00 | 472 268.00 | 11 382.00 | 483 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 584.00 | 1 917 507.00 | 370 076.00 | 2 287 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 434.00 | | 1 454 434.00 | 1 454 434.00 |
BZ Autres créances | 114 986.00 | | 114 986.00 | 114 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 000.00 | | 2 555 000.00 | 2 555 000.00 |
CF Disponibilités | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 304.00 | | 4 354 304.00 | 4 354 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 888.00 | 1 917 507.00 | 4 724 381.00 | 6 641 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 878.00 | 505 878.00 | | 505 878.00 |
DH Report à nouveau | 835 365.00 | 671 243.00 | | 835 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 408.00 | 864 122.00 | | 1 555 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 651.00 | 2 206 243.00 | | 3 061 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 9 783.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 119.00 | 626 050.00 | | 466 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 328.00 | 821 645.00 | | 882 328.00 |
EA Autres dettes | 201 224.00 | 829.00 | | 201 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 286.00 | 218 081.00 | | 103 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 730.00 | 1 693 750.00 | | 1 662 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 381.00 | 3 899 994.00 | | 4 724 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 802 926.00 | | 5 802 926.00 | 5 802 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 926.00 | | 5 802 926.00 | 5 802 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 951.00 | |
GE Autres charges | | | 585 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 735.00 | 80 485.00 | | 122 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 735.00 | 80 485.00 | | 122 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 069.00 | 2 855.00 | | 10 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 2 855.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 666.00 | 77 630.00 | | 112 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 075.00 | 358 465.00 | | 606 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 266.00 | 4 417 020.00 | | 5 928 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 858.00 | 3 552 898.00 | | 4 372 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 408.00 | 864 122.00 | | 1 555 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 290.00 | 6 215.00 | | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 825.00 | | | 470 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 368.00 | | | 882 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 224.00 | | | 201 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 286.00 | | | 103 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998.00 | | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 493.00 | 1 587 493.00 | | 1 587 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 492.00 | 1 587 493.00 | | 1 588 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 474.00 | | | 1 667 474.00 |