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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 642.00 | 146 674.00 | 163 968.00 | 310 642.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 835.00 | 146 674.00 | 164 161.00 | 310 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
072 Créances – Autres | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
110 Total général Actif | 388 304.00 | 146 674.00 | 241 630.00 | 388 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 237.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 833.00 | | | 207 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
252 Charges sociales | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
262 Autres charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 535.00 | | | 224 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 702.00 | | | -16 702.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
294 Charges financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 663.00 | | | -13 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 598.00 | | | 273 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |