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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 367.00 | 4 553.00 | 9 814.00 | 14 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 590.00 | 207 026.00 | 97 563.00 | 304 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 994.00 | 73 615.00 | 86 379.00 | 159 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 284.00 | 285 194.00 | 196 090.00 | 481 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
BZ Autres créances | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CF Disponibilités | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 993.00 | 285 194.00 | 341 798.00 | 626 993.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 670.00 | | | 180 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
DK Provisions réglementées | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 220 066.00 | | | 220 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 732.00 | | | 121 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 798.00 | | | 341 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 857.00 | | | 98 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
FG Production vendue services | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 576.00 | | 406 576.00 | 406 576.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 813.00 | | | 406 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 904.00 | | | 383 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 691.00 | | 81 593.00 | 399 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 394.00 | | 79 556.00 | 399 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 2 037.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 159.00 | 51 036.00 | | 234 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 159.00 | 51 036.00 | | 234 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 942.00 | 7 579.00 | 34.00 | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | 7 579.00 | 34.00 | 8 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 579.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 631.00 | 20 757.00 | 22 875.00 | 43 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 850.00 | 76 850.00 | 2 000.00 | 78 850.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 732.00 | 98 857.00 | 22 875.00 | 121 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 826.00 | | | 58 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |