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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 342.00 | 6 127.00 | 12 215.00 | 18 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 290.00 | 239 262.00 | 91 027.00 | 330 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 885.00 | 79 613.00 | 31 272.00 | 110 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 885.00 | 325 002.00 | 136 883.00 | 461 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 175 126.00 | | 175 126.00 | 175 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 084.00 | 325 002.00 | 345 082.00 | 670 084.00 |
CU Autres participations | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 412.00 | | | 203 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
DK Provisions réglementées | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 251 800.00 | | | 251 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 082.00 | | | 345 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 036.00 | | | 85 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
FG Production vendue services | 320 931.00 | | 320 931.00 | 320 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 734.00 | | 410 734.00 | 410 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 866.00 | | | 464 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 714.00 | | | 438 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 284.00 | | 53 361.00 | 481 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 760.00 | 461 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 760.00 | 459 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 951.00 | | 53 326.00 | 478 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 35.00 | 2 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 194.00 | 65 335.00 | 25 528.00 | 285 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 194.00 | 65 335.00 | 25 528.00 | 285 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 487.00 | 5 844.00 | 97.00 | 16 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 487.00 | 5 844.00 | 97.00 | 16 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 844.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VB T. V. A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 888.00 | 14 643.00 | 8 246.00 | 22 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 29 969.00 | 2 000.00 | 31 969.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 282.00 | 85 036.00 | 8 246.00 | 93 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |