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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 663.00 | 33 486.00 | 14 178.00 | 47 663.00 |
AP Constructions | 209 622.00 | 49 266.00 | 160 356.00 | 209 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 330.00 | 259 767.00 | 86 563.00 | 346 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 802.00 | 93 596.00 | 120 205.00 | 213 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 415.00 | 436 115.00 | 387 300.00 | 823 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 386.00 | 96 786.00 | 239 600.00 | 336 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 807.00 | 22 575.00 | 54 232.00 | 76 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 694.00 | 3 906.00 | 144 788.00 | 148 694.00 |
BZ Autres créances | 334 526.00 | | 334 526.00 | 334 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 817.00 | | 1 713 817.00 | 1 713 817.00 |
CF Disponibilités | 82 132.00 | | 82 132.00 | 82 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 121.00 | 123 267.00 | 2 585 854.00 | 2 709 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 536.00 | 559 381.00 | 2 973 155.00 | 3 532 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
CU Autres participations | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 120 417.00 | 1 181 985.00 | | 2 120 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 162.00 | 1 178 432.00 | | 199 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 079.00 | 2 442 917.00 | | 2 402 079.00 |
DP Provisions pour risques | 54 400.00 | 52 100.00 | | 54 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 400.00 | 52 100.00 | | 54 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 763.00 | 215 359.00 | | 153 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 708.00 | 282 058.00 | | 122 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 1 006 097.00 | | 108 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 148.00 | 447 348.00 | | 127 148.00 |
EA Autres dettes | 4 734.00 | 14 706.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 675.00 | 1 965 568.00 | | 516 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 155.00 | 4 460 585.00 | | 2 973 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 063.00 | 1 811 804.00 | | 424 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 517.00 | | 43 802.00 | 850 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 903.00 | 823 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 060.00 | 47 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 843.00 | 769 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 859.00 | | 14 864.00 | 42 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 664.00 | | 28 933.00 | 801 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | 4.00 | 5 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 341.00 | 86 848.00 | 61 074.00 | 410 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 882.00 | 7 664.00 | 10 060.00 | 35 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 459.00 | 79 184.00 | 51 014.00 | 374 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 100.00 | 2 300.00 | | 52 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 394.00 | 119 361.00 | 75 394.00 | 75 394.00 |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | | 1 896.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 196.00 | 119 361.00 | 77 290.00 | 81 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 296.00 | 121 661.00 | 77 290.00 | 133 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 661.00 | 77 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 321.00 | 108 321.00 | | 108 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 763.00 | 61 152.00 | 92 612.00 | 153 763.00 |
VI Groupe et associés | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 595.00 | | | 61 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 917.00 | | | 321 917.00 |
VP Divers | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 529.00 | 495 308.00 | 10 221.00 | 505 529.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 675.00 | 424 063.00 | 92 612.00 | 516 675.00 |