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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 424.00 | 46 242.00 | 4 181.00 | 50 424.00 |
AP Constructions | 209 622.00 | 67 715.00 | 141 907.00 | 209 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 329.00 | 313 898.00 | 32 431.00 | 346 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 222.00 | 138 775.00 | 83 447.00 | 222 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 124.00 | 566 630.00 | 272 494.00 | 839 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 978.00 | 134 980.00 | 92 997.00 | 227 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 170.00 | 15 803.00 | 107 367.00 | 123 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 471.00 | 3 905.00 | 291 566.00 | 295 471.00 |
BZ Autres créances | 324 155.00 | | 324 155.00 | 324 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 293.00 | 154 689.00 | 1 022 604.00 | 1 177 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 418.00 | 721 320.00 | 1 295 098.00 | 2 016 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 546 689.00 | 546 689.00 | | 546 689.00 |
DH Report à nouveau | -243 785.00 | | | -243 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 420.00 | -243 785.00 | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 360 634.00 | 328 213.00 | | 360 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 711.00 | 554 293.00 | | 531 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 321.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | 218 430.00 | | 183 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 228.00 | 144 332.00 | | 117 228.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 463.00 | 918 307.00 | | 934 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 098.00 | 1 246 521.00 | | 1 295 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 463.00 | 474 653.00 | | 934 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
FD Production vendue biens | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
FG Production vendue services | 566 258.00 | | 566 258.00 | 566 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 991.00 | | 884 991.00 | 884 991.00 |
FM Production stockée | | | 46 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 169.00 | 1 231 138.00 | | 1 328 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 749.00 | 1 474 924.00 | | 1 295 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 420.00 | -243 785.00 | | 32 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 842.00 | | 10 283.00 | 828 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 571.00 | | 1 854.00 | 48 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 754.00 | | 8 421.00 | 769 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | 8.00 | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 908.00 | 49 722.00 | | 516 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 849.00 | 4 393.00 | | 41 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 059.00 | 45 330.00 | | 475 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 680.00 | 150 784.00 | 137 680.00 | 137 680.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 586.00 | 150 784.00 | 137 680.00 | 141 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 586.00 | 150 784.00 | 137 680.00 | 141 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 784.00 | 137 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 876.00 | 183 876.00 | | 183 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 291 900.00 | 291 900.00 | | 291 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VC Groupe et associés | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 311.00 | 377 311.00 | | 377 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 199.00 | 623 077.00 | 9 122.00 | 632 199.00 |
VW T.V.A. | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 464.00 | 934 464.00 | | 934 464.00 |