| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 073.00 | 57 354.00 | 16 718.00 | 74 073.00 |
AP Constructions | 209 622.00 | 87 578.00 | 122 043.00 | 209 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 260.00 | 332 515.00 | 74 744.00 | 407 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 957.00 | 198 485.00 | 30 471.00 | 228 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 603.00 | 675 934.00 | 264 668.00 | 940 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 879.00 | 124 790.00 | 202 089.00 | 326 879.00 |
BN En cours de production de biens | 634 434.00 | 984.00 | 633 449.00 | 634 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 867.00 | 12 007.00 | 46 859.00 | 58 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 250.00 | 2 531.00 | 300 718.00 | 303 250.00 |
BZ Autres créances | 480 640.00 | | 480 640.00 | 480 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 1 800 380.00 | | 1 800 380.00 | 1 800 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 206.00 | 140 314.00 | 3 466 892.00 | 3 607 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 810.00 | 816 248.00 | 3 731 561.00 | 4 547 810.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 17 810.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 500.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 373 830.00 | 546 689.00 | | 373 830.00 |
DH Report à nouveau | | -211 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 099.00 | 543 196.00 | | 438 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 930.00 | 903 830.00 | | 1 031 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 784.00 | 491 575.00 | | 713 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 77.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 474.00 | | | 1 105 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 142.00 | 425 145.00 | | 523 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 870.00 | 221 953.00 | | 309 870.00 |
EA Autres dettes | 46 801.00 | 90 858.00 | | 46 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 631.00 | 1 229 611.00 | | 2 699 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 561.00 | 2 133 442.00 | | 3 731 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 347.00 | 1 229 611.00 | | 2 415 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 100.00 | 948 975.00 | 1 286 075.00 | 337 100.00 |
FG Production vendue services | 254 244.00 | 883 706.00 | 1 137 950.00 | 254 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 344.00 | 1 832 681.00 | 2 424 025.00 | 591 344.00 |
FM Production stockée | | | 427 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 782.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 260.00 | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 260.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | -260.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 152.00 | 3 139 167.00 | | 3 411 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 052.00 | 2 595 971.00 | | 2 973 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 099.00 | 543 196.00 | | 438 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 559.00 | | 73 045.00 | 867 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 313.00 | | 7 760.00 | 66 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 720.00 | | 55 120.00 | 790 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 164.00 | 10 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 093.00 | 52 842.00 | | 623 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 603.00 | 6 751.00 | | 50 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 489.00 | 46 091.00 | | 572 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 419.00 | 137 782.00 | 138 419.00 | 138 419.00 |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 951.00 | 137 782.00 | 138 419.00 | 140 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 951.00 | 137 782.00 | 138 419.00 | 140 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 782.00 | 138 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 143.00 | 523 143.00 | | 523 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 146.00 | 141 146.00 | | 141 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 300 228.00 | 300 228.00 | | 300 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 76 704.00 | 76 704.00 | | 76 704.00 |
VC Groupe et associés | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 195.00 | 300 195.00 | | 300 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 590.00 | 129 306.00 | 284 284.00 | 413 590.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 227.00 | 188 227.00 | | 188 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 244.00 | 786 530.00 | 15 714.00 | 802 244.00 |
VW T.V.A. | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 158.00 | 1 309 874.00 | 284 284.00 | 1 594 158.00 |