| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 313.00 | 50 603.00 | 15 709.00 | 66 313.00 |
AP Constructions | 209 622.00 | 77 757.00 | 131 864.00 | 209 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 874.00 | 315 743.00 | 43 131.00 | 358 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 222.00 | 178 988.00 | 43 234.00 | 222 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 558.00 | 623 092.00 | 244 466.00 | 867 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 970.00 | 136 716.00 | 94 253.00 | 230 970.00 |
BN En cours de production de biens | 152 490.00 | 1 703.00 | 150 787.00 | 152 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 410.00 | | 113 410.00 | 113 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 407.00 | 2 531.00 | 508 875.00 | 511 407.00 |
BZ Autres créances | 460 053.00 | | 460 053.00 | 460 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 528 463.00 | | 528 463.00 | 528 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 927.00 | 140 951.00 | 1 888 976.00 | 2 029 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 486.00 | 764 043.00 | 2 133 442.00 | 2 897 486.00 |
CU Autres participations | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 546 689.00 | 546 689.00 | | 546 689.00 |
DH Report à nouveau | -211 365.00 | -243 785.00 | | -211 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 196.00 | 32 420.00 | | 543 196.00 |
DL TOTAL (I) | 903 830.00 | 360 634.00 | | 903 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 575.00 | 531 711.00 | | 491 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 717.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 145.00 | 183 876.00 | | 425 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 953.00 | 117 228.00 | | 221 953.00 |
EA Autres dettes | 90 858.00 | 930.00 | | 90 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 611.00 | 934 463.00 | | 1 229 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 442.00 | 1 295 098.00 | | 2 133 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 617 088.00 | 172 145.00 | 1 789 233.00 | 1 617 088.00 |
FG Production vendue services | 229 288.00 | 726 500.00 | 955 788.00 | 229 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 376.00 | 898 645.00 | 2 745 021.00 | 1 846 376.00 |
FM Production stockée | | | 142 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 438.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 167.00 | 1 328 169.00 | | 3 139 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 971.00 | 1 295 749.00 | | 2 595 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 196.00 | 32 420.00 | | 543 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 784.00 | 3 439.00 | 15 804.00 | 150 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | 1 374.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 690.00 | 3 439.00 | 17 178.00 | 154 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 690.00 | 3 439.00 | 17 178.00 | 154 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | 17 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 146.00 | 425 146.00 | | 425 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 508 385.00 | 508 385.00 | | 508 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VC Groupe et associés | 243 073.00 | 243 073.00 | | 243 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 079.00 | 360 079.00 | | 360 079.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 566.00 | 172 566.00 | | 172 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 027.00 | 1 004 477.00 | 5 550.00 | 1 010 027.00 |
VW T.V.A. | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 611.00 | 1 229 611.00 | | 1 229 611.00 |