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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 290.00 | 26 324.00 | 12 966.00 | 39 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 330.00 | 161 474.00 | 48 857.00 | 210 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 962.00 | | 394 962.00 | 394 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 156.00 | 187 798.00 | 461 358.00 | 649 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 344.00 | | 47 344.00 | 47 344.00 |
BP En cours de production de services | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 663.00 | 29 446.00 | 479 217.00 | 508 663.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 328.00 | 29 446.00 | 617 882.00 | 647 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 484.00 | 217 244.00 | 1 079 240.00 | 1 296 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DG Autres réserves | 504 981.00 | | | 504 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
DL TOTAL (I) | 615 119.00 | | | 615 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 058.00 | | | 173 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 937.00 | | | 152 937.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 121.00 | | | 464 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 240.00 | | | 1 079 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 602.00 | | | 345 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 913.00 | | 1 818 913.00 | 1 818 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 913.00 | | 1 818 913.00 | 1 818 913.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 71 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 013.00 | | | 1 914 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 306.00 | | | 1 921 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 294.00 | | | -7 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 466.00 | | 20 689.00 | 628 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 841.00 | | 16 779.00 | 232 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 051.00 | | 3 911.00 | 391 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 342.00 | 24 456.00 | | 163 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 342.00 | 24 456.00 | | 163 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 048.00 | 7 342.00 | 67 944.00 | 90 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 048.00 | 7 342.00 | 67 944.00 | 90 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 048.00 | 7 342.00 | 67 944.00 | 90 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 058.00 | 173 058.00 | | 173 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 962.00 | | | 394 962.00 |
UX Autres créances clients | 473 428.00 | | | 473 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
VI Groupe et associés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 557.00 | 527 360.00 | 430 197.00 | 957 557.00 |
VW T.V.A. | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 821.00 | 345 602.00 | 118 218.00 | 463 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
ST Autres comptes | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 809.00 | | | 316 809.00 |
ZE Dividendes | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 113.00 | | | 415 113.00 |