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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 904.00 | 26 101.00 | 8 803.00 | 34 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 314.00 | 177 854.00 | 82 461.00 | 260 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 475.00 | 203 955.00 | 173 521.00 | 377 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 426.00 | 21 217.00 | 538 209.00 | 559 426.00 |
BZ Autres créances | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CF Disponibilités | 60 089.00 | | 60 089.00 | 60 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 652.00 | 21 217.00 | 701 435.00 | 722 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 127.00 | 225 171.00 | 874 956.00 | 1 100 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DG Autres réserves | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
DL TOTAL (I) | 441 509.00 | | | 441 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 632.00 | | | 185 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
EA Autres dettes | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 447.00 | | | 433 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 956.00 | | | 874 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 931.00 | | 2 271 931.00 | 2 271 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 931.00 | | 2 271 931.00 | 2 271 931.00 |
FM Production stockée | | | -25 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 502.00 | | | 2 268 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 625.00 | | | 2 249 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 788.00 | | 49 660.00 | 342 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 77 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 973.00 | 377 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 973.00 | 295 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 824.00 | | 48 367.00 | 260 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 391.00 | | 1 293.00 | 77 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 214.00 | 28 936.00 | 6 195.00 | 181 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 28 936.00 | 6 195.00 | 181 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 709.00 | 10 249.00 | 8 742.00 | 19 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 709.00 | 10 249.00 | 8 742.00 | 19 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 709.00 | 10 249.00 | 8 742.00 | 19 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 632.00 | 185 632.00 | | 185 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
UX Autres créances clients | 533 971.00 | 533 971.00 | | 533 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 416.00 | 558 278.00 | 103 138.00 | 661 416.00 |
VW T.V.A. | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 760.00 | 364 800.00 | 67 960.00 | 432 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
ST Autres comptes | 145 582.00 | | | 145 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
YT Sous‐traitance | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 027.00 | | | 411 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 580.00 | | | 250 580.00 |
ZE Dividendes | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 177.00 | | | 480 177.00 |