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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 420.00 | 33 210.00 | 9 209.00 | 42 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 655.00 | 215 433.00 | 66 222.00 | 281 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 465.00 | 248 643.00 | 460 821.00 | 709 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
BP En cours de production de services | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 012.00 | 33 997.00 | 677 014.00 | 711 012.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CF Disponibilités | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 401.00 | 33 997.00 | 884 404.00 | 918 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 866.00 | 282 641.00 | 1 345 225.00 | 1 627 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DG Autres réserves | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 452.00 | | | 215 452.00 |
DL TOTAL (I) | 649 305.00 | | | 649 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 331.00 | | | 193 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 856.00 | | | 220 856.00 |
EA Autres dettes | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 920.00 | | | 695 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 225.00 | | | 1 345 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 278.00 | | | 500 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 275.00 | | 2 913 275.00 | 2 913 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 275.00 | | 2 913 275.00 | 2 913 275.00 |
FM Production stockée | | | -29 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 173.00 | | | 2 902 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 721.00 | | | 2 686 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 452.00 | | | 215 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 464.00 | | 135 670.00 | 592 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 670.00 | 380 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 670.00 | 709 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 324 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 923.00 | | 34 152.00 | 290 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 968.00 | | 101 519.00 | 296 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 025.00 | 27 618.00 | 1 000.00 | 222 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 025.00 | 27 618.00 | 1 000.00 | 222 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 094.00 | 10 431.00 | 528.00 | 24 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 094.00 | 10 431.00 | 528.00 | 24 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 094.00 | 10 431.00 | 528.00 | 24 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 660.00 | 216 660.00 | | 216 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
UX Autres créances clients | 670 786.00 | 670 786.00 | | 670 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 331.00 | 84 642.00 | 108 689.00 | 193 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 706.00 | | | 306 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 224.00 | 698 182.00 | 421 042.00 | 1 119 224.00 |
VW T.V.A. | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 610.00 | 584 920.00 | 108 689.00 | 693 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |