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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 339.00 | 22 751.00 | 7 589.00 | 30 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 485.00 | 158 463.00 | 72 022.00 | 230 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 788.00 | 181 214.00 | 161 575.00 | 342 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 462.00 | | 46 462.00 | 46 462.00 |
BP En cours de production de services | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 402.00 | 19 709.00 | 565 693.00 | 585 402.00 |
BZ Autres créances | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CF Disponibilités | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 368.00 | 19 709.00 | 738 659.00 | 758 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 157.00 | 200 923.00 | 900 234.00 | 1 101 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DG Autres réserves | 298 871.00 | | | 298 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
DL TOTAL (I) | 441 682.00 | | | 441 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 836.00 | | | 153 836.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 552.00 | | | 458 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 234.00 | | | 900 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 296.00 | | | 321 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 002.00 | | | 91 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 363 268.00 | | 2 363 268.00 | 2 363 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 268.00 | | 2 363 268.00 | 2 363 268.00 |
FM Production stockée | | | -35 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 38 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 309.00 | | | 2 373 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 930.00 | | | 2 347 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 689.00 | | 212 465.00 | 493 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 885.00 | 77 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 365.00 | 342 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 480.00 | 260 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 204.00 | | 58 100.00 | 240 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 911.00 | | 154 364.00 | 248 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 223.00 | 27 912.00 | 36 921.00 | 190 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 223.00 | 27 912.00 | 36 921.00 | 190 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 130.00 | 12 045.00 | 38 466.00 | 46 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 130.00 | 12 045.00 | 38 466.00 | 46 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 130.00 | 12 045.00 | 38 466.00 | 46 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 944.00 | 162 944.00 | | 162 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 391.00 | | 77 391.00 | 77 391.00 |
UX Autres créances clients | 565 693.00 | 565 693.00 | | 565 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 883.00 | | 136 883.00 | 136 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 788.00 | 618 689.00 | 97 100.00 | 715 788.00 |
VW T.V.A. | 84 272.00 | 84 272.00 | | 84 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 179.00 | 321 296.00 | 136 883.00 | 458 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
ST Autres comptes | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
YT Sous‐traitance | 115 163.00 | | | 115 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 752.00 | | | 395 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 285.00 | | | 282 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 077.00 | | | 548 077.00 |