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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 45 354.00 | 13 468.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 485.00 | 252 897.00 | 44 588.00 | 297 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750 562.00 | | 750 562.00 | 750 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 442.00 | 298 251.00 | 813 191.00 | 1 111 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 487.00 | 61 361.00 | 485 126.00 | 546 487.00 |
BZ Autres créances | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
CF Disponibilités | 6 360.00 | | 22 209.00 | 6 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 718.00 | 61 361.00 | 665 205.00 | 710 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 160.00 | 359 612.00 | 1 478 396.00 | 1 822 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DG Autres réserves | 709 231.00 | | | 709 231.00 |
DH Report à nouveau | -18 593.00 | | | -18 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 277.00 | | | 1 029 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
EA Autres dettes | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 119.00 | | | 449 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 396.00 | | | 1 478 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 949.00 | | | 442 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 446 769.00 | | | 11 446 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 876.00 | | 2 084 876.00 | 2 084 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 876.00 | | 2 084 876.00 | 2 084 876.00 |
FM Production stockée | | | -19 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 859.00 | |
GE Autres charges | | | 20 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 313.00 | | | 2 114 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 508.00 | | | 2 065 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 366.00 | | 86 121.00 | 1 047 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 044.00 | 1 111 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 044.00 | 356 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 990.00 | | 20 362.00 | 357 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 803.00 | | 65 759.00 | 684 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 078.00 | 31 217.00 | 22 044.00 | 289 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 078.00 | 31 217.00 | 22 044.00 | 289 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 227.00 | 29 859.00 | 29 725.00 | 61 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 227.00 | 29 859.00 | 29 725.00 | 61 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 227.00 | 29 859.00 | 29 725.00 | 61 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 203.00 | 195 203.00 | | 195 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750 562.00 | | | 750 562.00 |
UX Autres créances clients | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 726.00 | | | 104 726.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
VI Groupe et associés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 292.00 | 530 004.00 | 855 288.00 | 1 385 292.00 |
VW T.V.A. | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 540.00 | 442 949.00 | 4 591.00 | 447 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
ST Autres comptes | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 258 195.00 | | | 258 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 488.00 | | | 386 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 682.00 | | | 208 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 037.00 | | | 532 037.00 |