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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 046.00 | 45 735.00 | 14 312.00 | 60 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 790.00 | 245 885.00 | 60 905.00 | 306 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 308.00 | | 705 308.00 | 705 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 718.00 | 291 620.00 | 785 098.00 | 1 076 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 424.00 | 16 167.00 | 384 257.00 | 400 424.00 |
BZ Autres créances | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CF Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 892.00 | 16 167.00 | 551 725.00 | 567 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 610.00 | 307 787.00 | 1 336 823.00 | 1 644 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DG Autres réserves | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
DH Report à nouveau | -6 188.00 | | | -6 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 439.00 | | | -39 439.00 |
DL TOTAL (I) | 983 285.00 | | | 983 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -569.00 | | | -569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | | | 168 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 227.00 | | | 114 227.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 538.00 | | | 353 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 823.00 | | | 1 336 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 528.00 | | | 352 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 564 282.00 | | | 12 564 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 765.00 | | 1 577 765.00 | 1 577 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 765.00 | | 1 577 765.00 | 1 577 765.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 371.00 | | | 1 644 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 811.00 | | | 1 683 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 439.00 | | | -39 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 739.00 | | 104 156.00 | 1 096 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 705 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 178.00 | 1 076 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 178.00 | 366 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 579.00 | | 26 436.00 | 364 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 587.00 | | 77 721.00 | 727 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 489.00 | 30 309.00 | 24 178.00 | 285 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 489.00 | 30 309.00 | 24 178.00 | 285 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 896.00 | | 15 729.00 | 31 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 896.00 | | 15 729.00 | 31 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 896.00 | | 15 729.00 | 31 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 220.00 | 168 220.00 | | 168 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 308.00 | | 705 308.00 | 705 308.00 |
UX Autres créances clients | 385 394.00 | 385 394.00 | | 385 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -569.00 | | -569.00 | -569.00 |
VI Groupe et associés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 633.00 | 484 295.00 | 724 338.00 | 1 208 633.00 |
VW T.V.A. | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 958.00 | 352 528.00 | -569.00 | 351 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
ST Autres comptes | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
YT Sous‐traitance | 138 692.00 | | | 138 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 217.00 | | | 164 217.00 |
ZE Dividendes | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 461.00 | | | 432 461.00 |