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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 431.00 | 58 313.00 | 18 118.00 | 76 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 347.00 | 292 661.00 | 123 686.00 | 416 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 913.00 | | 597 913.00 | 597 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 665.00 | 350 974.00 | 744 690.00 | 1 095 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 609.00 | 3 850.00 | 498 759.00 | 502 609.00 |
BZ Autres créances | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CF Disponibilités | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 287.00 | 3 850.00 | 650 437.00 | 654 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 952.00 | 354 824.00 | 1 395 128.00 | 1 749 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DG Autres réserves | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
DH Report à nouveau | -221 983.00 | | | -221 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 585.00 | | | -138 585.00 |
DL TOTAL (I) | 668 344.00 | | | 668 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 162.00 | | | 272 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 875.00 | | | 236 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 362.00 | | | 153 362.00 |
EA Autres dettes | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 784.00 | | | 726 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 128.00 | | | 1 395 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 042.00 | | | 453 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 640.00 | | 1 966 640.00 | 1 966 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 640.00 | | 1 966 640.00 | 1 966 640.00 |
FM Production stockée | | | -37 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 481.00 | | | 1 945 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 067.00 | | | 2 084 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 585.00 | | | -138 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 055.00 | | 53 097.00 | 1 343 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 000.00 | 598 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 488.00 | 1 095 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 488.00 | 492 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 307.00 | | 44 959.00 | 458 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 174.00 | | 8 138.00 | 880 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 356.00 | 44 106.00 | 10 488.00 | 317 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 356.00 | 44 106.00 | 10 488.00 | 317 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 451.00 | | 4 601.00 | 8 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 451.00 | | 4 601.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | | 4 601.00 | 8 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 913.00 | | 597 913.00 | 597 913.00 |
UX Autres créances clients | 497 989.00 | 497 989.00 | | 497 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 162.00 | 160 904.00 | 111 258.00 | 272 162.00 |
VI Groupe et associés | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 013.00 | | | 252 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 040.00 | 539 508.00 | 602 533.00 | 1 142 040.00 |
VW T.V.A. | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 204.00 | 613 946.00 | 111 258.00 | 725 204.00 |