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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 363.00 | 47 238.00 | 18 125.00 | 65 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 866.00 | 234 484.00 | 85 382.00 | 319 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 074.00 | | 713 074.00 | 713 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 877.00 | 281 722.00 | 821 155.00 | 1 102 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
BP En cours de production de services | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 230.00 | 13 350.00 | 616 880.00 | 630 230.00 |
BZ Autres créances | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CF Disponibilités | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 986.00 | 13 350.00 | 857 636.00 | 870 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 863.00 | 295 072.00 | 1 678 791.00 | 1 973 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
DG Autres réserves | 739 079.00 | | | 739 079.00 |
DH Report à nouveau | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 989 625.00 | | | 989 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 444.00 | | | 459 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 794.00 | | | 172 794.00 |
EA Autres dettes | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 165.00 | | | 689 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 791.00 | | | 1 678 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 401.00 | | | 684 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 291.00 | | 2 199 297.00 | 2 199 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 291.00 | | 2 199 297.00 | 2 199 291.00 |
FM Production stockée | | | 79 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 335.00 | | | -6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 569.00 | | | 2 295 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 228.00 | | | 2 289 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 718.00 | | 63 672.00 | 1 076 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 513.00 | 1 102 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 513.00 | 385 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 836.00 | | 55 906.00 | 366 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 308.00 | | 7 766.00 | 705 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 620.00 | 27 615.00 | 37 513.00 | 291 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 620.00 | 27 615.00 | 37 513.00 | 291 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | 3 850.00 | 6 667.00 | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | 3 850.00 | 6 667.00 | 16 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | 3 850.00 | 6 667.00 | 16 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 444.00 | 459 444.00 | | 459 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 077.00 | 37 071.00 | | 37 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 074.00 | | 713 074.00 | 713 074.00 |
UX Autres créances clients | 614 580.00 | 614 580.00 | | 614 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 997.00 | 679 273.00 | 728 724.00 | 1 407 997.00 |
VW T.V.A. | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 586.00 | 684 401.00 | 3 185.00 | 687 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
ST Autres comptes | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
YT Sous‐traitance | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 906.00 | | | 337 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 903.00 | | | 248 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 346.00 | | | 588 346.00 |