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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
AP Constructions | 34 437.00 | 5 796.00 | 28 641.00 | 34 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 581.00 | 34 035.00 | 9 546.00 | 43 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 167.00 | 47 084.00 | 96 084.00 | 143 167.00 |
BT Marchandises | 275 680.00 | | 275 680.00 | 275 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 217.00 | 13 638.00 | 214 579.00 | 228 217.00 |
BZ Autres créances | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 328.00 | | 198 328.00 | 198 328.00 |
CF Disponibilités | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 759.00 | 13 638.00 | 752 121.00 | 765 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 926.00 | 60 722.00 | 848 205.00 | 908 926.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 447 243.00 | | | 447 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
DL TOTAL (I) | 497 423.00 | | | 497 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 818.00 | | | 285 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 782.00 | | | 350 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 205.00 | | | 848 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 782.00 | | | 350 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 262.00 | 11 090.00 | 1 873 352.00 | 1 862 262.00 |
FG Production vendue services | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 436.00 | 11 090.00 | 1 882 526.00 | 1 871 436.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 529.00 | | | 1 882 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 590.00 | | | 1 841 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 939.00 | | | 40 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 405.00 | | 11 762.00 | 131 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 492.00 | | 11 762.00 | 72 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 904.00 | 4 180.00 | | 42 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 888.00 | 4 180.00 | | 41 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 818.00 | 285 818.00 | | 285 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 228 217.00 | | | 228 217.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VI Groupe et associés | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 831.00 | 272 281.00 | 57 550.00 | 329 831.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
ST Autres comptes | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 757.00 | | | 30 757.00 |