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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 77 339.00 | 22 304.00 | 55 035.00 | 77 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 070.00 | 52 357.00 | 11 713.00 | 64 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 012.00 | 81 914.00 | 132 097.00 | 214 012.00 |
BT Marchandises | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 228.00 | 8 018.00 | 240 209.00 | 248 228.00 |
BZ Autres créances | 194 334.00 | | 194 334.00 | 194 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 169 686.00 | | 169 686.00 | 169 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 924.00 | 8 018.00 | 994 906.00 | 1 002 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 936.00 | 89 932.00 | 1 127 003.00 | 1 216 936.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 574 831.00 | | | 574 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 610 848.00 | | | 610 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 450.00 | | | 447 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 003.00 | | | 1 127 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 349.00 | | 1 332 349.00 | 1 332 349.00 |
FG Production vendue services | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 985.00 | | 1 350 985.00 | 1 350 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 209.00 | |
GE Autres charges | | | 20 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 419.00 | | | 1 371 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 642.00 | | | 1 344 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 562.00 | | 95 099.00 | 206 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 550.00 | | 351.00 | 57 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 649.00 | | 214 012.00 | 87 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | | 147 646.00 | 30 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | 65 000.00 | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | | 30 099.00 | 147 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 705.00 | 9 209.00 | | 72 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 689.00 | 9 209.00 | | 71 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 451.00 | | 20 433.00 | 28 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 451.00 | | 20 433.00 | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 451.00 | | 20 433.00 | 28 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 450.00 | 447 450.00 | | 447 450.00 |
UX Autres créances clients | 236 137.00 | 236 137.00 | | 236 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 741.00 | 442 741.00 | | 442 741.00 |
VW T.V.A. | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 155.00 | 516 155.00 | | 516 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 174.00 | | | 26 174.00 |