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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
AP Constructions | 47 240.00 | 7 778.00 | 39 462.00 | 47 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 480.00 | 35 799.00 | 9 681.00 | 45 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 873.00 | 50 830.00 | 107 043.00 | 157 873.00 |
BT Marchandises | 310 879.00 | | 310 879.00 | 310 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 805.00 | 8 087.00 | 210 718.00 | 218 805.00 |
BZ Autres créances | 65 557.00 | | 65 557.00 | 65 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 242 807.00 | | 242 807.00 | 242 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 611.00 | 8 087.00 | 830 524.00 | 838 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 484.00 | 58 917.00 | 937 567.00 | 996 484.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DG Autres réserves | 488 183.00 | | | 488 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 526 324.00 | | | 526 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 771.00 | | | 383 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 243.00 | | | 411 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 567.00 | | | 937 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 243.00 | | | 411 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 989.00 | | 1 477 989.00 | 1 477 989.00 |
FG Production vendue services | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 951.00 | | 1 488 951.00 | 1 488 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 454 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 055.00 | | | 1 495 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 153.00 | | | 1 466 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 167.00 | | 14 706.00 | 143 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 255.00 | | 14 703.00 | 84 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 898.00 | | 3.00 | 57 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 084.00 | 3 746.00 | | 47 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 068.00 | 3 746.00 | | 46 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 638.00 | 89.00 | 5 640.00 | 13 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 638.00 | 89.00 | 5 640.00 | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | 89.00 | 5 640.00 | 13 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | 5 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 771.00 | 383 771.00 | | 383 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
VB T. V. A. | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 308.00 | 284 758.00 | 57 550.00 | 342 308.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 243.00 | 411 243.00 | | 411 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
ST Autres comptes | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 687.00 | | | 33 687.00 |