| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 015.00 | 1 016.00 | | 1 015.00 |
AP Constructions | 47 240.00 | 14 281.00 | 32 959.00 | 47 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 070.00 | 43 481.00 | 20 589.00 | 64 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 463.00 | 65 015.00 | 111 448.00 | 176 463.00 |
BT Marchandises | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 229.00 | 23 052.00 | 151 177.00 | 174 229.00 |
BZ Autres créances | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CF Disponibilités | 446 999.00 | | 446 999.00 | 446 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 988 202.00 | 23 052.00 | 965 149.00 | 988 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 665.00 | 88 067.00 | 1 076 597.00 | 1 164 665.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 537 155.00 | 517 084.00 | | 537 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | 20 071.00 | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 613 049.00 | 546 395.00 | | 613 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | 300 000.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 907.00 | 166 956.00 | | 374 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 222.00 | 10 656.00 | | 64 222.00 |
EA Autres dettes | | 5 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 548.00 | 505 168.00 | | 463 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 597.00 | 1 051 564.00 | | 1 076 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 548.00 | | | 463 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 752.00 | 10 364.00 | 1 973 117.00 | 1 962 752.00 |
FG Production vendue services | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 926.00 | 10 364.00 | 1 983 290.00 | 1 972 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 015.00 | -1 517.00 | | 11 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | 3 810.00 | | 19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 639.00 | 1 052 891.00 | | 1 994 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 985.00 | 1 032 820.00 | | 1 927 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | 20 071.00 | | 66 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 463.00 | | | 176 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 325.00 | 7 690.00 | | 57 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 310.00 | 7 690.00 | | 56 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 317.00 | 2 735.00 | | 20 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 317.00 | 2 735.00 | | 20 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 317.00 | 2 735.00 | | 20 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 907.00 | 374 907.00 | | 374 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
UX Autres créances clients | 148 588.00 | 148 588.00 | | 148 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VB T. V. A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VI Groupe et associés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 889.00 | 299 339.00 | 57 550.00 | 356 889.00 |
VW T.V.A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 903.00 | 460 903.00 | | 460 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 797.00 | | | 26 797.00 |