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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 8 638.00 | 2 100.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 764.00 | | 1 099 764.00 | 1 099 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 956.00 | 77 150.00 | 40 805.00 | 117 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 710.00 | 85 788.00 | 1 172 921.00 | 1 258 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 407.00 | | 341 407.00 | 341 407.00 |
BZ Autres créances | 52 782.00 | | 52 782.00 | 52 782.00 |
CF Disponibilités | 3 612 987.00 | | 3 612 987.00 | 3 612 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 670.00 | | 4 016 670.00 | 4 016 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 381.00 | 85 788.00 | 5 189 592.00 | 5 275 381.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 106.00 | | | 436 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 466 389.00 | | | 466 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 446.00 | | | 1 165 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 840.00 | | | 292 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
EA Autres dettes | 3 421 468.00 | | | 3 421 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 145.00 | | | 4 024 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 592.00 | | | 5 189 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 961 333.00 | | | 3 961 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 302.00 | | 1 318 302.00 | 1 318 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 302.00 | | 1 318 302.00 | 1 318 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 201.00 | | | 1 363 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 851.00 | | | 1 205 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 791.00 | | 6 401.00 | 1 272 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 481.00 | 1 258 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 1 110 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 921.00 | 117 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 063.00 | | | 1 111 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 476.00 | | 6 401.00 | 131 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 170.00 | 16 100.00 | 20 482.00 | 90 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 2 225.00 | 560.00 | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 197.00 | 13 876.00 | 19 922.00 | 83 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714 309.00 | 3 714 309.00 | | 3 714 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 276.00 | 41 463.00 | 62 813.00 | 104 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 439.00 | 403 684.00 | 6 755.00 | 410 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 146.00 | 3 961 333.00 | 62 813.00 | 4 024 146.00 |