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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 764.00 | | 1 181 764.00 | 1 181 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 456.00 | 99 897.00 | 70 558.00 | 170 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 584.00 | 110 036.00 | 1 295 548.00 | 1 405 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
BZ Autres créances | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CF Disponibilités | 4 857 176.00 | | 4 857 176.00 | 4 857 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 440.00 | | 4 981 440.00 | 4 981 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 024.00 | 110 036.00 | 6 276 988.00 | 6 387 024.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 106.00 | | | 436 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 930 717.00 | | | 930 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 514.00 | | | 1 709 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 013.00 | | | 441 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | | | 46 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 535.00 | | | 428 535.00 |
EA Autres dettes | 3 624 462.00 | | | 3 624 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567 474.00 | | | 4 567 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 988.00 | | | 6 276 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 726.00 | | | 4 541 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 131.00 | | 1 940 131.00 | 1 940 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 131.00 | | 1 940 131.00 | 1 940 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 446.00 | | | -25 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 890.00 | | | 90 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 378.00 | | | 1 996 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 287.00 | | | 1 759 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 090.00 | | | 237 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 1 191 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 066.00 | 170 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 504.00 | | 82 000.00 | 1 110 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 098.00 | | 6 424.00 | 166 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 225.00 | | 17 000.00 | 26 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 408.00 | 15 294.00 | 2 666.00 | 97 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | | 600.00 | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | 15 294.00 | 2 066.00 | 86 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |