| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 764.00 | | 1 099 764.00 | 1 099 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 406.00 | 85 226.00 | 98 179.00 | 183 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 135.00 | 95 965.00 | 1 224 169.00 | 1 320 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
BZ Autres créances | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CF Disponibilités | 3 390 065.00 | | 3 390 065.00 | 3 390 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 936.00 | | 3 504 936.00 | 3 504 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 071.00 | 95 965.00 | 4 729 106.00 | 4 825 071.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 106.00 | | | 436 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 698 763.00 | | | 698 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 881.00 | | | 299 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 351.00 | | | 1 540 351.00 |
DP Provisions pour risques | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 196.00 | | | 88 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
EA Autres dettes | 2 687 543.00 | | | 2 687 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 934.00 | | | 3 151 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 106.00 | | | 4 729 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 838.00 | | | 3 095 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 234.00 | | 77 042.00 | 1 264 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 216.00 | 26 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 141.00 | 1 320 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 183 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 504.00 | | | 1 110 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 480.00 | | 75 852.00 | 123 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 251.00 | | 1 190.00 | 30 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 15 150.00 | 15 925.00 | 96 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 589.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | 14 561.00 | 15 925.00 | 86 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 156.00 | 8 664.00 | | 28 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 156.00 | 8 664.00 | | 28 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775 740.00 | 2 775 740.00 | | 2 775 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 68 863.00 | 68 863.00 | | 68 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 454.00 | 38 358.00 | 56 096.00 | 94 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
VP Divers | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 816.00 | 114 871.00 | 7 945.00 | 122 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 934.00 | 3 095 838.00 | 56 096.00 | 3 151 934.00 |