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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 921.00 | 7 312.00 | 13 608.00 | 20 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 181 764.00 | | 1 181 764.00 | 1 181 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 731.00 | 105 884.00 | 85 847.00 | 191 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 641.00 | 113 196.00 | 1 324 444.00 | 1 437 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
BZ Autres créances | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CF Disponibilités | 4 977 748.00 | | 4 977 748.00 | 4 977 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 398.00 | | 5 125 398.00 | 5 125 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 040.00 | 113 196.00 | 6 449 843.00 | 6 563 040.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 106.00 | | | 436 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 072 808.00 | | | 1 072 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 644.00 | | | 319 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 159.00 | | | 1 934 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 998.00 | | | 329 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 897.00 | | | 327 897.00 |
EA Autres dettes | 3 798 058.00 | | | 3 798 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 683.00 | | | 4 515 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 843.00 | | | 6 449 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 823.00 | | | 4 375 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 073.00 | 777 400.00 | 2 318 474.00 | 1 541 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 073.00 | 777 400.00 | 2 318 474.00 | 1 541 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 807.00 | | | 2 327 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 163.00 | | | 2 008 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 644.00 | | | 319 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 585.00 | | 48 307.00 | 1 405 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 1 437 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 974.00 | 1 202 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 276.00 | 191 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 904.00 | | 14 756.00 | 1 191 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 456.00 | | 33 551.00 | 170 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 036.00 | 19 411.00 | 16 250.00 | 110 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 139.00 | 1 148.00 | 3 974.00 | 10 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 897.00 | 18 263.00 | 12 276.00 | 99 897.00 |