| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
AP Constructions | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 886.00 | 67 326.00 | 6 560.00 | 73 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 034.00 | 13 402.00 | 29 632.00 | 43 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 568.00 | 109 043.00 | 80 525.00 | 189 568.00 |
BT Marchandises | 160 825.00 | 2 940.00 | 157 885.00 | 160 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 473.00 | 1 064.00 | 89 409.00 | 90 473.00 |
CF Disponibilités | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 492.00 | 4 004.00 | 329 488.00 | 333 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 060.00 | 113 046.00 | 410 014.00 | 523 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 538.00 | 4 072.00 | | 7 538.00 |
DG Autres réserves | 16 582.00 | 32 000.00 | | 16 582.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | 3 467.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 169 204.00 | 169 935.00 | | 169 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243.00 | 76 367.00 | | 71 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | 11 159.00 | | 13 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 075.00 | 16 245.00 | | 26 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 66 432.00 | | 102 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 390.00 | 27 938.00 | | 27 390.00 |
EA Autres dettes | | 21 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 809.00 | 220 042.00 | | 240 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 014.00 | 389 977.00 | | 410 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 894.00 | 205 318.00 | | 233 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 390.00 | | 15 232.00 | 184 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 054.00 | 189 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 054.00 | 141 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 349.00 | | 15 232.00 | 136 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 043.00 | 13 028.00 | 3 029.00 | 99 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 606.00 | 102.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 437.00 | 12 927.00 | 3 029.00 | 95 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 964.00 | 2 940.00 | 964.00 | 964.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 1 064.00 | 157.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 4 004.00 | 1 121.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 4 004.00 | 1 121.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | 1 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 243.00 | 64 328.00 | 6 916.00 | 71 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 680.00 | 95 102.00 | 578.00 | 95 680.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 809.00 | 233 894.00 | 6 916.00 | 240 809.00 |