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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 497.00 | 67 289.00 | 16 208.00 | 83 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 38 776.00 | 55 877.00 | 94 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 642.00 | 133 225.00 | 116 417.00 | 249 642.00 |
BT Marchandises | 170 796.00 | 5 000.00 | 165 796.00 | 170 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 808.00 | 572.00 | 40 236.00 | 40 808.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 159.00 | 5 572.00 | 334 587.00 | 340 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 801.00 | 138 797.00 | 451 005.00 | 589 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 963.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 722.00 | 27 302.00 | | 55 722.00 |
DL TOTAL (I) | 232 426.00 | 191 265.00 | | 232 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 110.00 | 32 400.00 | | 16 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 13 940.00 | | 7 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | 21 635.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 45 109.00 | | 136 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 652.00 | 27 784.00 | | 56 652.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 578.00 | 140 989.00 | | 218 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 005.00 | 332 254.00 | | 451 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 444.00 | 124 933.00 | | 216 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 409.00 | | 23 940.00 | 243 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 706.00 | 249 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 706.00 | 201 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 368.00 | | 23 940.00 | 195 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 236.00 | 18 545.00 | 12 556.00 | 127 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 528.00 | 18 545.00 | 12 556.00 | 123 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 397.00 | 5 000.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
6T Sur comptes clients | 4 664.00 | | 4 092.00 | 4 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | 5 000.00 | 5 489.00 | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | 5 000.00 | 5 489.00 | 6 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 110.00 | 13 976.00 | 2 134.00 | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 206.00 | 57 628.00 | 578.00 | 58 206.00 |
VW T.V.A. | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 578.00 | 216 444.00 | 2 134.00 | 218 578.00 |