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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 487.00 | 66 864.00 | 21 623.00 | 88 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 640.00 | 50 691.00 | 46 949.00 | 97 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 619.00 | 144 715.00 | 112 905.00 | 257 619.00 |
BT Marchandises | 250 793.00 | 2 500.00 | 248 293.00 | 250 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 425.00 | 2 128.00 | 114 298.00 | 116 425.00 |
CF Disponibilités | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 860.00 | 4 628.00 | 460 232.00 | 464 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 479.00 | 149 342.00 | 573 137.00 | 722 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 33 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 726.00 | 704.00 | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | 55 722.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 196 962.00 | 232 426.00 | | 196 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 182.00 | 16 110.00 | | 159 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 7 815.00 | | 9 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 299.00 | 568.00 | | 31 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 830.00 | 136 975.00 | | 126 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | 56 652.00 | | 48 726.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 175.00 | 218 578.00 | | 376 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 137.00 | 451 005.00 | | 573 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 175.00 | 216 444.00 | | 219 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 642.00 | | 15 873.00 | 249 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 257 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 896.00 | 209 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 601.00 | | 15 873.00 | 201 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 225.00 | 19 385.00 | 7 896.00 | 133 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 517.00 | 19 385.00 | 7 896.00 | 129 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 1 934.00 | 378.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 572.00 | 4 434.00 | 5 378.00 | 5 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 572.00 | 4 434.00 | 5 378.00 | 5 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 434.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 70 167.00 | 70 167.00 | | 70 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 182.00 | 2 182.00 | 157 000.00 | 159 182.00 |
VI Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 186.00 | 123 608.00 | 578.00 | 124 186.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 175.00 | 219 175.00 | 157 000.00 | 376 175.00 |