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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
AP Constructions | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 434.00 | 72 990.00 | 16 444.00 | 89 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 125.00 | 62 221.00 | 37 904.00 | 100 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 051.00 | 162 371.00 | 98 681.00 | 261 051.00 |
BT Marchandises | 132 379.00 | | 132 379.00 | 132 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 918.00 | 2 041.00 | 21 876.00 | 23 918.00 |
BZ Autres créances | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 195 488.00 | | 195 488.00 | 195 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 748.00 | 2 041.00 | 372 707.00 | 374 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 800.00 | 164 412.00 | 471 387.00 | 635 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 63 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 726.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | -9 765.00 | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 213 434.00 | 196 962.00 | | 213 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 884.00 | 159 182.00 | | 151 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 9 203.00 | | 8 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | 31 299.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 126 830.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 891.00 | 48 726.00 | | 57 891.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 936.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 954.00 | 376 175.00 | | 257 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 387.00 | 573 137.00 | | 471 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 209.00 | 219 175.00 | | 137 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 619.00 | | 5 737.00 | 257 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 261 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 213 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 578.00 | | 5 737.00 | 209 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 715.00 | 19 961.00 | 2 305.00 | 144 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 007.00 | 19 961.00 | 2 305.00 | 141 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 427.00 | 513.00 | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 628.00 | 427.00 | 3 013.00 | 4 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 628.00 | 427.00 | 3 013.00 | 4 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 884.00 | 31 139.00 | 120 745.00 | 151 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 459.00 | 46 881.00 | 578.00 | 47 459.00 |
VW T.V.A. | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 954.00 | 137 209.00 | 120 745.00 | 257 954.00 |