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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 299.00 | 74 236.00 | 21 063.00 | 95 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 495.00 | 75 467.00 | 31 027.00 | 106 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BZ Autres créances | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 033.00 | | 69 033.00 | 69 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 527.00 | 75 467.00 | 100 060.00 | 175 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 547.00 | | | -9 547.00 |
DL TOTAL (I) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 096.00 | | 412 096.00 | 412 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 096.00 | | 412 096.00 | 412 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 002.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 097.00 | | | 412 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 643.00 | | | 421 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 547.00 | | | -9 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 377.00 | | 7 117.00 | 99 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 182.00 | | 7 117.00 | 88 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 465.00 | 10 002.00 | | 65 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | 10 002.00 | | 64 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
UX Autres créances clients | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947.00 | | | 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 918.00 | 65 984.00 | 8 934.00 | 74 918.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |