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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 347.00 | 45 057.00 | 18 290.00 | 63 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 571.00 | 46 288.00 | 25 283.00 | 71 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BZ Autres créances | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 063.00 | 46 288.00 | 68 775.00 | 115 063.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -18 104.00 | | | -18 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 029.00 | | | -27 029.00 |
DL TOTAL (I) | -23 683.00 | | | -23 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 266.00 | | | 288 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 029.00 | | | -27 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 885.00 | | 686.00 | 70 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 680.00 | | 625.00 | 63 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 61.00 | 5 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 512.00 | 10 776.00 | | 35 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | 10 776.00 | | 34 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
UX Autres créances clients | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 332.00 | 42 327.00 | 5 005.00 | 47 332.00 |
VW T.V.A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 458.00 | 79 698.00 | 12 760.00 | 92 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 806.00 | | | 806.00 |
ST Autres comptes | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
YT Sous‐traitance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |