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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 34 281.00 | 29 399.00 | 63 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 885.00 | 35 512.00 | 35 374.00 | 70 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BZ Autres créances | 45 047.00 | | 45 047.00 | 45 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 445.00 | 35 512.00 | 105 933.00 | 141 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -174.00 | | | -174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 930.00 | | | -17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 557.00 | | | 56 557.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 268.00 | | 351 268.00 | 351 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 268.00 | | 351 268.00 | 351 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 194.00 | | | 387 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 124.00 | | | 405 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 930.00 | | | -17 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 495.00 | | 29 086.00 | 106 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 034.00 | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 236.00 | 70 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 203.00 | 63 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 299.00 | | 29 042.00 | 95 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | 44.00 | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 467.00 | 11 956.00 | 51 911.00 | 75 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 11 956.00 | 51 911.00 | 74 236.00 |