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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 963.00 | 27 910.00 | 36 053.00 | 63 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 583.00 | 29 141.00 | 42 441.00 | 71 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
BZ Autres créances | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 206.00 | 29 141.00 | 104 065.00 | 133 206.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | -78 391.00 | | | -78 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 201.00 | | | 55 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 746.00 | | | 92 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 227.00 | | 355 227.00 | 355 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 227.00 | | 355 227.00 | 355 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 543.00 | | | 402 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 810.00 | | | 346 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 060.00 | | 37 467.00 | 43 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 945.00 | 71 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 63 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 513.00 | | 37 395.00 | 35 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 316.00 | | 72.00 | 6 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 913.00 | 7 423.00 | 5 195.00 | 26 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 682.00 | 7 423.00 | 5 195.00 | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | | 12 527.00 | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 955.00 | 49 597.00 | 5 358.00 | 54 955.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 273.00 | 92 746.00 | 12 527.00 | 105 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446.00 | | | 446.00 |
ST Autres comptes | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YT Sous‐traitance | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 921.00 | | | 72 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 220.00 | | | 124 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |