| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
AP Constructions | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 699.00 | 34 647.00 | 6 051.00 | 40 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 026.00 | 82 195.00 | 28 831.00 | 111 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
BZ Autres créances | 72 661.00 | | 72 661.00 | 72 661.00 |
CF Disponibilités | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 851.00 | | 737 851.00 | 737 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 877.00 | 82 195.00 | 766 682.00 | 848 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 301.00 | 182 788.00 | | 155 301.00 |
DH Report à nouveau | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 005.00 | 2 514.00 | | -16 005.00 |
DL TOTAL (I) | 173 802.00 | 219 807.00 | | 173 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 708.00 | 160 117.00 | | 111 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 421.00 | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 61 849.00 | | 99 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 478.00 | 196 086.00 | | 231 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 880.00 | 418 473.00 | | 592 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 682.00 | 638 281.00 | | 766 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 928.00 | | 1 131 928.00 | 1 131 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 928.00 | | 1 131 928.00 | 1 131 928.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 23 054.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 23 054.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 164.00 | -23 054.00 | | 11 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 254.00 | 1 314 364.00 | | 1 143 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 259.00 | 1 311 850.00 | | 1 159 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 005.00 | 2 514.00 | | -16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 299.00 | | 1 708.00 | 319 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 982.00 | 111 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 158 012.00 | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 970.00 | 82 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 308.00 | | 1 708.00 | 132 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 811.00 | 9 365.00 | 209 982.00 | 282 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 112.00 | | 158 012.00 | 161 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 599.00 | 9 365.00 | 51 970.00 | 118 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 537 515.00 | | | 537 515.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 336.00 | 33 418.00 | 33 918.00 | 67 336.00 |
VI Groupe et associés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 257.00 | | | 56 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 185.00 | 610 965.00 | 3 220.00 | 614 185.00 |
VW T.V.A. | 176 594.00 | 176 594.00 | | 176 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 180.00 | 409 262.00 | 33 918.00 | 443 180.00 |