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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 16 875.00 | 2 430.00 | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 35 015.00 | 2 894.00 | 37 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 473.00 | 63 370.00 | 28 103.00 | 91 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 447.00 | | 150 447.00 | 150 447.00 |
BN En cours de production de biens | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
BZ Autres créances | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CF Disponibilités | 114 309.00 | | 114 309.00 | 114 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 489.00 | | 639 489.00 | 639 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 961.00 | 63 370.00 | 667 592.00 | 730 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 186.00 | 201 890.00 | | 210 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182.00 | 8 295.00 | | -3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 215 389.00 | 218 570.00 | | 215 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 061.00 | 22 662.00 | | 117 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 600.00 | 225 000.00 | | 93 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 845.00 | 144 353.00 | | 94 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 658.00 | 253 144.00 | | 146 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 203.00 | 645 194.00 | | 452 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 592.00 | 863 765.00 | | 667 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 372.00 | 409 220.00 | | 253 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 429.00 | 91 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 329.00 | 65 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 694.00 | 2 105.00 | 26 429.00 | 87 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 494.00 | 2 105.00 | 23 329.00 | 81 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 252 400.00 | 252 400.00 | | 252 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 061.00 | 11 830.00 | 105 231.00 | 117 061.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 256.00 | 343 256.00 | | 343 256.00 |
VW T.V.A. | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 603.00 | 253 372.00 | 105 231.00 | 358 603.00 |