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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
AP Constructions | 19 305.00 | 16 208.00 | 3 097.00 | 19 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 256.00 | 38 088.00 | 3 168.00 | 41 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 920.00 | 85 875.00 | 29 045.00 | 114 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
BN En cours de production de biens | 227 537.00 | | 227 537.00 | 227 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
BZ Autres créances | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CF Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 995.00 | | 689 995.00 | 689 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 915.00 | 85 875.00 | 719 039.00 | 804 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 025.00 | 155 301.00 | | 180 025.00 |
DH Report à nouveau | | 10 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 865.00 | 14 608.00 | | 21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 210 275.00 | 188 410.00 | | 210 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 869.00 | 72 376.00 | | 68 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 631.00 | 272.00 | | 18 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 500.00 | 138 000.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 63 762.00 | | 52 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 512.00 | 212 813.00 | | 256 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 764.00 | 487 223.00 | | 508 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 039.00 | 675 634.00 | | 719 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 602.00 | 349 223.00 | | 373 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 775.00 | 38 403.00 | | 34 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 026.00 | | 3 894.00 | 111 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 046.00 | | 3 894.00 | 82 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 568.00 | 1 307.00 | | 84 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 368.00 | 1 307.00 | | 78 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 275 801.00 | 275 801.00 | | 275 801.00 |
VB T. V. A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 095.00 | 11 432.00 | 22 662.00 | 34 095.00 |
VI Groupe et associés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 425.00 | 313 205.00 | 3 220.00 | 316 425.00 |
VW T.V.A. | 232 907.00 | 232 907.00 | | 232 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 264.00 | 373 602.00 | 22 662.00 | 396 264.00 |