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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
AP Constructions | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 699.00 | 37 020.00 | 3 678.00 | 40 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 026.00 | 84 568.00 | 26 458.00 | 111 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
BN En cours de production de biens | 223 307.00 | | 223 307.00 | 223 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 203.00 | | 237 203.00 | 237 203.00 |
BZ Autres créances | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
CF Disponibilités | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 176.00 | | 649 176.00 | 649 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 201.00 | 84 568.00 | 675 634.00 | 760 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
DH Report à nouveau | 10 117.00 | 26 122.00 | | 10 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 608.00 | -16 005.00 | | 14 608.00 |
DL TOTAL (I) | 188 410.00 | 173 802.00 | | 188 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 376.00 | 111 708.00 | | 72 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 879.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 000.00 | 149 700.00 | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 762.00 | 99 114.00 | | 63 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 813.00 | 231 478.00 | | 212 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 223.00 | 592 880.00 | | 487 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 634.00 | 766 682.00 | | 675 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 223.00 | 409 262.00 | | 349 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 403.00 | 44 372.00 | | 38 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 046.00 | | | 82 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 195.00 | 2 373.00 | | 82 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 995.00 | 2 373.00 | | 75 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 237 203.00 | | | 237 203.00 |
VB T. V. A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 153.00 | 279 933.00 | 3 220.00 | 283 153.00 |
VW T.V.A. | 176 812.00 | 176 812.00 | | 176 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 223.00 | 349 223.00 | | 349 223.00 |