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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 347.00 | 17 745.00 | 9 602.00 | 27 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 389.00 | 17 745.00 | 35 644.00 | 53 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 893.00 | 4 503.00 | 17 390.00 | 21 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 619.00 | | 257 619.00 | 257 619.00 |
BZ Autres créances | 305 029.00 | | 305 029.00 | 305 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 501 330.00 | | 501 330.00 | 501 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 982.00 | 4 503.00 | 1 094 479.00 | 1 098 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 371.00 | 22 248.00 | 1 130 123.00 | 1 152 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 182.00 | 109 491.00 | | 20 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 979.00 | 110 690.00 | | 97 979.00 |
DL TOTAL (I) | 668 161.00 | 770 182.00 | | 668 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 167.00 | 395 960.00 | | 405 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 78 677.00 | | 56 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 961.00 | 474 637.00 | | 461 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 123.00 | 1 244 819.00 | | 1 130 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 781.00 | | 2 216 781.00 | 2 216 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 781.00 | | 2 216 781.00 | 2 216 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 24 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | 344.00 | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | 345.00 | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 434.00 | 576.00 | | 7 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | 579.00 | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -234.00 | | -4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 580.00 | 45 903.00 | | 42 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 381.00 | 1 795 724.00 | | 2 246 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 401.00 | 1 685 034.00 | | 2 148 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 979.00 | 110 690.00 | | 97 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 667.00 | | 39.00 | 57 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 57 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | 29 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | | 39.00 | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 799.00 | 3 763.00 | 178.00 | 12 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 799.00 | 3 763.00 | 178.00 | 12 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 762.00 | | 259.00 | 4 762.00 |
6T Sur comptes clients | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 935.00 | | 259.00 | 28 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 935.00 | | 259.00 | 28 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 960.00 | 395 960.00 | | 395 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 329.00 | | | 306 329.00 |
VB T. V. A. | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
VC Groupe et associés | 350 365.00 | | | 350 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 332.00 | 785 832.00 | 10 500.00 | 796 332.00 |
VW T.V.A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 637.00 | 474 637.00 | | 474 637.00 |