| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 18.00 | 1 212.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 347.00 | 22 065.00 | 44 282.00 | 66 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 660.00 | 22 083.00 | 71 577.00 | 93 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 618.00 | 4 503.00 | 13 116.00 | 17 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 324.00 | | 383 324.00 | 383 324.00 |
BZ Autres créances | 202 686.00 | | 202 686.00 | 202 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 362 429.00 | | 362 429.00 | 362 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 478.00 | 4 503.00 | 988 975.00 | 993 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 138.00 | 26 586.00 | 1 060 552.00 | 1 087 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 161.00 | 20 182.00 | | 118 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 555.00 | 97 979.00 | | -34 555.00 |
DL TOTAL (I) | 633 606.00 | 668 161.00 | | 633 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 322.00 | 405 167.00 | | 355 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 331.00 | 56 794.00 | | 71 331.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 946.00 | 461 961.00 | | 426 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 552.00 | 1 130 123.00 | | 1 060 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 395.00 | | 1 833 395.00 | 1 833 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 395.00 | | 1 833 395.00 | 1 833 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 300.00 | 7 434.00 | | 32 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 300.00 | 7 434.00 | | 32 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 300.00 | -4 468.00 | | -32 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 427.00 | 42 580.00 | | 67 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 732.00 | 2 246 381.00 | | 1 838 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 287.00 | 2 148 402.00 | | 1 873 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 555.00 | 97 979.00 | | -34 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 389.00 | | 40 271.00 | 53 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | | 40 231.00 | 27 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | 40.00 | 8 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 4 338.00 | | 17 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 4 338.00 | | 17 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 322.00 | 355 322.00 | | 355 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 383 324.00 | | | 383 324.00 |
VB T. V. A. | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VC Groupe et associés | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 981.00 | 608 431.00 | 8 550.00 | 616 981.00 |
VW T.V.A. | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 946.00 | 426 946.00 | | 426 946.00 |