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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836.00 | 819.00 | 3 017.00 | 3 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 438.00 | 49 629.00 | 48 809.00 | 98 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 733.00 | 50 448.00 | 78 285.00 | 128 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 868.00 | | 345 868.00 | 345 868.00 |
BZ Autres créances | 451 699.00 | | 451 699.00 | 451 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 382 912.00 | | 382 912.00 | 382 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 835.00 | | 1 204 835.00 | 1 204 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 569.00 | 50 448.00 | 1 283 120.00 | 1 333 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 543.00 | 4 692.00 | | 5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 495.00 | 84 851.00 | | 80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 636 039.00 | 639 544.00 | | 636 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 690.00 | 16 632.00 | | 6 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 228.00 | 425 810.00 | | 380 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 667.00 | 60 287.00 | | 254 667.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 082.00 | 502 728.00 | | 647 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 120.00 | 1 142 272.00 | | 1 283 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 126.00 | | 1 693 126.00 | 1 693 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 126.00 | | 1 693 126.00 | 1 693 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 1 500.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 1 500.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 570.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 570.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 930.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | 27 566.00 | | 27 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 385.00 | 1 744 651.00 | | 1 715 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 890.00 | 1 659 800.00 | | 1 634 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 495.00 | 84 851.00 | | 80 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 079.00 | | 17 655.00 | 111 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 914.00 | | 17 359.00 | 84 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 632.00 | | 295.00 | 8 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 15 533.00 | | 34 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 15 533.00 | | 34 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -84 000.00 | | -84 000.00 | -84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 228.00 | 380 228.00 | | 380 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
UX Autres créances clients | 345 868.00 | 345 868.00 | | 345 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
VC Groupe et associés | 285 106.00 | 285 106.00 | | 285 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 664.00 | 816 736.00 | 8 928.00 | 825 664.00 |
VW T.V.A. | 139 424.00 | 139 424.00 | | 139 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 082.00 | 647 081.00 | -84 000.00 | 563 082.00 |