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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231.00 | 265.00 | 966.00 | 1 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 764.00 | 22 990.00 | 59 774.00 | 82 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 117.00 | 23 254.00 | 86 863.00 | 110 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 373.00 | | 206 373.00 | 206 373.00 |
BZ Autres créances | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 500 720.00 | | 500 720.00 | 500 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 529.00 | | 910 529.00 | 910 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 646.00 | 23 254.00 | 997 392.00 | 1 020 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 606.00 | 118 161.00 | | 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 087.00 | -34 555.00 | | 74 087.00 |
DL TOTAL (I) | 624 693.00 | 633 606.00 | | 624 693.00 |
DP Provisions pour risques | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 586.00 | 355 322.00 | | 262 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | 71 331.00 | | 61 563.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 648.00 | 426 946.00 | | 360 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 392.00 | 1 060 552.00 | | 997 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 086.00 | | 1 815 086.00 | 1 815 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 086.00 | | 1 815 086.00 | 1 815 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 051.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 32 300.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 782.00 | 32 300.00 | | 38 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -32 300.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 525.00 | 67 427.00 | | 25 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 804.00 | 1 838 733.00 | | 1 860 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 717.00 | 1 873 289.00 | | 1 786 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 087.00 | -34 555.00 | | 74 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 660.00 | | 69 929.00 | 93 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 472.00 | 110 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 472.00 | 83 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 578.00 | | 69 889.00 | 67 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 41.00 | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 15 966.00 | 14 795.00 | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 15 966.00 | 14 795.00 | 22 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 051.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 503.00 | | 4 053.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 4 053.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | 12 051.00 | 4 053.00 | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 586.00 | 262 586.00 | | 262 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
UX Autres créances clients | 206 373.00 | 206 373.00 | | 206 373.00 |
VB T. V. A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VC Groupe et associés | 135 128.00 | 135 128.00 | | 135 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 499.00 | 19 867.00 | 16 632.00 | 36 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 177.00 | 403 586.00 | 8 591.00 | 412 177.00 |
VW T.V.A. | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 648.00 | 344 016.00 | 16 632.00 | 360 648.00 |