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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 2 978 371.00 | 505 237.00 | 2 473 134.00 | 2 978 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 62 563.00 | 54 735.00 | 117 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 758.00 | 569 989.00 | 2 832 769.00 | 3 402 758.00 |
BZ Autres créances | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 930.00 | 569 989.00 | 2 849 940.00 | 3 419 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 524.00 | 342 524.00 | | 342 524.00 |
DH Report à nouveau | -268 895.00 | -278 982.00 | | -268 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 053.00 | 10 087.00 | | 8 053.00 |
DL TOTAL (I) | 90 482.00 | 82 429.00 | | 90 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743 515.00 | 2 824 811.00 | | 2 743 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 7 055.00 | | 8 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 459.00 | 2 839 730.00 | | 2 759 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 940.00 | 2 922 159.00 | | 2 849 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 459.00 | 2 839 730.00 | | 2 759 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 947.00 | 103 913.00 | | 105 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 053.00 | 10 087.00 | | 8 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 408.00 | | 2 350.00 | 3 400 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 408.00 | | 2 350.00 | 3 400 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 856.00 | 70 133.00 | | 499 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 856.00 | 70 133.00 | | 499 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 743 515.00 | 2 743 515.00 | | 2 743 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 459.00 | 2 759 459.00 | | 2 759 459.00 |