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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 2 982 315.00 | 751 677.00 | 2 230 638.00 | 2 982 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 93 842.00 | 23 455.00 | 117 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406 702.00 | 847 709.00 | 2 558 993.00 | 3 406 702.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 835.00 | | 1 019 835.00 | 1 019 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 538.00 | 847 709.00 | 3 578 829.00 | 4 426 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 304.00 | 398 209.00 | | 408 304.00 |
DH Report à nouveau | -298 891.00 | -298 891.00 | | -298 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 097.00 | 10 095.00 | | -120 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 883.00 | 118 213.00 | | -1 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 004.00 | | | 3 520 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 904.00 | 2 507 060.00 | | 43 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 12 291.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 781.00 | | |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 712.00 | 2 528 997.00 | | 3 580 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 829.00 | 2 647 210.00 | | 3 578 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 712.00 | 2 528 997.00 | | 73 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 520 004.00 | | | 3 520 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 917.00 | 114 000.00 | | 125 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 014.00 | 103 905.00 | | 246 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 097.00 | 10 095.00 | | -120 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 702.00 | | | 3 406 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 702.00 | | | 3 406 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 222.00 | 69 487.00 | | 778 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 222.00 | 69 487.00 | | 778 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520 004.00 | 13 004.00 | 3 507 000.00 | 3 520 004.00 |
VI Groupe et associés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 712.00 | 73 712.00 | 3 507 000.00 | 3 580 712.00 |