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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 900.00 | | 304 900.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 2 979 178.00 | 628 855.00 | 2 350 323.00 | 2 979 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 78 203.00 | 39 095.00 | 117 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 566.00 | 709 247.00 | 2 694 318.00 | 3 403 566.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 180.00 | 709 247.00 | 2 703 932.00 | 3 413 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 524.00 | 342 524.00 | | 342 524.00 |
DH Report à nouveau | -251 315.00 | -260 842.00 | | -251 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 109.00 | 9 527.00 | | 8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 108 118.00 | 100 009.00 | | 108 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 344.00 | 2 655 593.00 | | 2 576 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 7 852.00 | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | 1 681.00 | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 814.00 | 2 672 990.00 | | 2 595 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 932.00 | 2 772 999.00 | | 2 703 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 814.00 | 2 672 990.00 | | 2 595 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 324.00 | 17 386.00 | | 11 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 681.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 324.00 | 131 386.00 | | 125 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 215.00 | 121 859.00 | | 117 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 109.00 | 9 527.00 | | 8 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 758.00 | | 808.00 | 3 402 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 403 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 758.00 | | 808.00 | 3 402 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 929.00 | 69 319.00 | | 639 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 929.00 | 69 319.00 | | 639 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 344.00 | 2 576 344.00 | | 2 576 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 814.00 | 2 595 814.00 | | 2 595 814.00 |